가온칩스 주가 전망 및 매출액 영업이익 비교 분석

가온칩스 주가 전망

이 글에서는 가온칩스 주가 전망과 목표 주가, 기업 정보에 대해서 설명합니다. 주식 투자에서 핵심은 미래의 기업 가치를 예상하고 선제적으로 움직이는 것입니다. 투자 대상을 결정하기 전에 현재 기업의 현황과 수치를 검토하는 것이 필요합니다. 가온칩스 주식의 주요 현황과 투자 정보를 확인하시고 주식 투자에 유용한 자료들을 정리하여 제공하오니 효율적인 투자를 해보세요.

자본주의 시대에 뒤처지지 않기 위해서는 지금 당장 소액으로 주식투자를 시작하시는 것을 추천드립니다. 해마다 화폐의 가치는 떨어지기 때문에 현금성 자산을 들고 있는 것만으로도 매년 마이너스 투자 효과를 느끼게 됩니다.

내가 공부를 해서 100%를 다 이해하고 투자를 시작하면 이미 늦습니다. 일단 주식계좌를 개설하고 1주라도 매수해 보는 것이 좋습니다. 1주라도 들고 있는 상태에서 공부하는 것과, 아무것도 없이 이론만 배우는 공부는 질적으로 차원이 다릅니다 오늘 당장 증권 계좌를 개설하고 무슨 주식이든 1주씩 사서 투자에 대한 연습을 해보시길 바랍니다.

 

 

 

목차

1. 가온칩스 기업개요

2. 가온칩스 주가분석

3. 가온칩스 가치분석

4. 가온칩스 결론 및 향후 전망

5. 함께 보면 좋은 글 추천

 

가온칩스 주가 전망

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가온칩스 주가 전망

 

1. 가온칩스 기업개요

가온칩스는 반도체 및 관련장비 기업입니다. 대표자는 정규동이며 설립일은 2012/08/06, 주식 상장일은 2022/05/20입니다. 전체 종업원 수는 205명이고 본사 주소는 경기도 성남시 수정구 금토로 40번 길 26A동 4층입니다.

가온칩스는 삼성 파운드리의 공식 디자인 솔루션 파트너로서 삼성 파운드리 공정을 사용하여 시스템 반도체를 설계하고자 하는 팹리스 고객사에 시스템 반도체 디자인 솔루션을 제공하고 있습니다.
또한 팹리스 고객사의 요청에 따라 웨이퍼 형태의 반도체칩을 조립하고, 테스트하여 최종 완제품 형태로 가공하여 공급하는 사업도 진행하고 있으며, 최근에는 시스템 반도체 회로설계 부분까지도 시스템 반도체 디자인설루션에 포함하고 있습니다.

가온칩스 주가 전망

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2. 가온칩스 주가분석

가온칩스 현재 주가는 57,800원이며 전일 대비 원의 모습을 보이고 있습니다. 가온칩스의 주주현황을 살펴보면 정규동 주주가 전체 지분 56.83%를 소유하고 있습니다. 가온칩스는 반도체 및 관련장비 기업으로 장중 기준으로 주가는 57,800원입니다. 가온칩스의 시가 총액은 6640억 원이며 발행 주식수는 11,488,320주입니다. 외국인 보유 비중은 4.59%이며 장중 거래량은 5,644,919원 을 기록했습니다. 매출액은 427억 원을 달성했습니다. EPS는 435원이며 PER은 138.28배입니다. 동종업계의 PER 30.31배와 비교한다면 어느 정도 고평가가 되어있다고 볼 수 있습니다. 

ROE, EPS, PER에 대해 4년간 비교해보았습니다. 아래의 표 및 그래프를 참고 부탁드립니다.

ROE 비교

구분	2020년	2021년	2022년	2023년
ROE	19.46	37.77	-	8.78

 

EPS 비교

구분	2020년	2021년	2022년	2023년
EPS	320	677	412	435

 

PER 비교

구분	2020년	2021년	2022년	2023년
PER	-	-	34.47	132.8

대주주 상황 정보가 필요 없을 수도 있는 단기적인 투자를 고려한다면, 장기적인 투자를 고려 중이라면 대주주 상황과 대표 정보를 알아두는 것이 좋습니다. EPS, PER, ROE등 주식 기초 용어에 대해 궁금하시다면, 이 글의 맨 아래에 있는 5. 함께 보면 좋은 글 추천의 주식투자 기초용어 편을 참고하시길 바랍니다. 

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가온칩스 주가 전망

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3. 가온칩스 가치분석

기업 가치를 평가하는 방법에는 여러 가지가 있는데, 그중에서 기술 지표를 활용하는 방법을 소개합니다. 가온칩스는 전체 기술주 2,068개 기업 중 2,012위 등급인 하위 1.33%입니다. 대표 섹터 평가 150개 기업 중 148위 등급인 하위 1.33%입니다. 대표 테마 평가 29개 기업 중에서는 28위를 차지했습니다. 이를 바탕으로 투자 매력도를 평가해 보면 전체 기술주 하위 1.21%, 대표 섹터 하위 1.33%, 대표 테마 28위의 결과를 얻을 수 있습니다. 동종분야 기업들의 평균적인 기술력 대비 주가에 비하여 현재 동사의 기술력 대비 주가는 고평가 되어 있습니다.

최근 4년간 매출액 및 영업이익에 대해 비교해보았습니다. 매출액은 꾸준히 증가하는 추세로 보이며, 영업이익은 4년간 비슷한 수치입니다. 개인적으로 영업이익이 꾸준하면서 매출액이 증가하는 추세라면 좋은 재무제표를 가진 회사라고 생각합니다. 향후 발전 가능성이 높은 확률로 있다고 볼 수 있겠지요!

연간 매출액 및 영업이익 비교

구분	2020년	2021년	2022년	2023년
매출액	171	322	433	605
영업이익	20	62	39	40

 

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4. 가온칩스 결론 및 향후 전망

삼성 파운드리의 공식 디자인 솔루션설루션 파트너로서 삼성 파운드리 공정을 사용하여 시스템 반도체를 설계하고자 하는 팹리스 고객사에 시스템 반도체 디자인 설루션을 제공하고 있음. 팹리스 고객사의 요청에 따라 웨이퍼 형태의 반도체칩을 조립하고, 테스트하여 최종 완제품 형태로 가공하여 공급하는 사업도 진행하고 있음. 최근에는 시스템 반도체 회로설계 부분까지도 시스템 반도체 디자인설루션에 포함하고 있음.

2023년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 33.2% 증가, 영업이익은 8.9% 감소, 당기순이익은 15.5% 증가. 디자인서비스 제공을 통한 개발 매출 중심 비즈니스에서 양산까지 담당하는 Turn-Key 서비스로 체질개선을 진행함. 삼성 파운드리 외에 팹리스 업체를 고객사로 섭외해서 제조를 맡기는 구조가 자체 반도체 제조를 원하는 AI 산업 확대와 더불어 증가할 것으로 전망됨.

최종적으로 정리 요약 해보겠습니다. 가온칩스는 2012년에 설립된 시스템 반도체 설계 전문 기업입니다. 주요 사업 분야는 아래와 같습니다.

• 시스템 반도체 설계: 고객사의 요구 사항에 맞는 시스템 반도체를 설계 및 개발합니다.
• 반도체 IP 제공: 메모리, 시스템, 네트워크 등 다양한 분야의 반도체 IP를 개발 및 제공합니다.
• 반도체 솔루션 제공: 반도체 설계, 개발, 제조, 테스트, 마케팅 및 유통 등을 통합적으로 제공하는 사업입니다.

가온칩스는 설립 이후 빠른 성장을 이어오고 있으며, 2023년 기준 매출액 433억 원을 기록했습니다. 가온칩스의 성장은 다음과 같은 요인에 기인합니다.

• 국내 반도체 산업의 성장: 국내 반도체 산업의 성장으로 시스템 반도체 수요가 증가하고 있습니다.
• 가온칩스의 경쟁력: 가온칩스는 삼성전자, SK하이닉스 등 국내 주요 반도체 기업들과의 협력을 통해 기술력을 확보하고 있습니다.
• 글로벌 시장 진출: 가온칩스는 미국, 중국, 일본 등 해외 시장 진출을 통해 매출 확대를 추진하고 있습니다.

가온칩스는 중장기적으로 시스템 반도체 설계 전문 기업으로서 글로벌 시장에서 경쟁력을 확보하고 성장을 이어가겠다는 목표를 가지고 있습니다. 이를 위해 기술 인력 확보 및 기술 개발 투자 강화, 글로벌 고객사 확보 등에 주력할 것으로 보입니다.

가온칩스에 대해 SWOT 분석을 해보았습니다. (강점과 약점, 기회와 위협에 대한 분석 요약)

1) 강점

국내 반도체 산업 성장의 수혜
삼성전자, SK하이닉스 등 국내 주요 반도체 기업과의 협력
글로벌 시장 진출

2) 약점

중소기업으로서 자금력, 인력 등에서 한계
글로벌 경쟁사 대비 기술력에서의 우위 확보 필요

3) 기회

국내 반도체 산업의 성장
시스템 반도체 시장의 성장
글로벌 시장 진출 기회

4) 위협

글로벌 경쟁사들의 기술력 향상
중국 반도체 산업의 성장
국제 정세 불안정으로 인한 수출 감소

전반적으로 가온칩스는 국내 반도체 산업의 성장과 함께 성장할 잠재력을 갖춘 기업으로 평가받고 있습니다. 특히, 삼성전자, SK하이닉스 등 국내 주요 반도체 기업들과의 협력을 통해 기술력을 확보하고 있으며, 글로벌 시장 진출을 통해 매출 확대를 추진하고 있습니다. 그러나 중소기업으로서 자금력, 인력 등에서 한계가 있으며, 글로벌 경쟁사 대비 기술력에서의 우위 확보가 필요합니다.

가온칩스는 중장기적으로 시스템 반도체 설계 전문 기업으로서 글로벌 시장에서 경쟁력을 확보하고 성장을 이어가기 위해서는 다음과 같은 전략을 추진할 필요가 있습니다.

1. 기술 인력 확보 및 기술 개발 투자 강화: 시스템 반도체 설계 분야의 기술 경쟁력을 확보하기 위해서는 기술 인력 확보 및 기술 개발 투자 강화가 필요합니다.
2. 글로벌 고객사 확보: 글로벌 시장에서 경쟁력을 확보하기 위해서는 글로벌 고객사를 확보하는 것이 중요합니다.
3. M&A 등을 통한 사업 확장: 시스템 반도체 설계, IP 제공, 솔루션 제공 등 사업 영역을 확장하기 위해서는 M&A 등을 통한 사업 확장이 필요할 것으로 보입니다.

만약 위 3가지를 추진할 계획이 있거나 실행하게 된다면 회사의 가치는 더욱 상승하지 않을까 조심스럽게 추측해 봅니다.

주식 시장에서 세 가지 주요한 매수 세력은 외국인, 기관 및 개인입니다. 이 중에서도 개인 투자자가 가장 많은 매수를 합니다. 개개인의 투자 방식이 일치하지 않기 때문에 개인 투자자는 주식 시장에서 큰 매수 주체임과 동시에 약한 세력입니다. 간단하게 이야기하면, 투자 전략이 부족해 기관투자자나 외국인 투자자에게 이길 수 없었습니다.

그러므로 개인 투자자는 기관이나 외국인 세력의 움직임을 따르며, 세력의 약점을 활용해 어떤 것을 매수하고 매도하여 수익을 얻습니다. 최근, 외국인보다 기관 투자자의 움직임을 따르는 경우가 더 많으며, 외국인의 매수가 신뢰성이 낮고 개인의 단기 거래가 기관과 비슷하기 때문입니다.

이상적인 투자 전략은 외국인과 기관이 동시에 매수하는 종목을 찾는 것입니다. 이것은 해당 종목이 매력적이라는 뜻입니다. 주식의 미래를 분석하기 위해 기업체 상태와 시장 내 위치, 그리고 기관과 외국인의 매수 추세를 조사하면 수익의 확률을 높일 수 있으며, 이것은 투자의 성공을 의미합니다.

가온칩스 주가 전망

 

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