이 글에서는 삼성전자 주가 전망과 목표 주가, 기업 정보에 대해서 설명합니다. 주식 거래에서 주목해야 할 점은 미래의 기업 가치를 예측하고 먼저 움직이는 것입니다. 투자 대상을 선택하기 전에 현재 기업 상황과 지표를 살펴보아야 합니다. 삼성전자 주식의 주요 현황과 투자 정보를 확인하시고 주식 투자에 도움을 줄 자료들을 모아 두었으니 투자에 도움을 받으시길 바랍니다.
목차
1. 삼성전자 기업 개요
2. 삼성전자 주가 분석 (매출액 및 영업이익 비교)
3. 삼성전자 가치 분석
4. 삼성전자 주식 결론
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<삼성전자 배당금 지급>
삼성전자는 3개월(분기) 마다 배당금을 지급하는 국내 분기 배당주이다. 배당주라는 것은 그만큼 회사가 주주들에게 우리 회사는 안전하다는 의미를 부여한다는 것이라고도 볼 수 있다. 1년에 총 4번의 배당금을 지급하며 연간 배당금으로 환산해 본다면 1주당 대략 1,500원 정도가 된다.
| 구분 | 배당금 | 수익률 |
| 2017년 | 850 원 | 1.67 % |
| 2018년 | 1416 원 | 3.66 % |
| 2019년 | 1416 원 | 2.54 % |
| 2020년 | 2994 원 | 3.70 % |
| 2021년 | 1444 원 | 1.84 % |
| 2022년 | 1444 원 | 2.61 % |
| 2023년 | 1511 원 | 2.08 % |
배당 기준일은 아래와 같다. 배당주는 배당 기준일을 기준으로해서 다양한 방법으로 활용할 수 있다. 물론 장기투자 관점으로 신경 쓰지 않고 적립식으로 꾸준히 모아가는 것이 좋지만 아래와 같은 방법도 있으니 참고 바란다.
기준일을 기점으로 '배당락'이라는 현상이 생기는데 이를 잘 생각해본다면, 3/31 일자에 배당락이 발생되었을 때 1분기 배당금을 포기하고 주식을 구매하는 것도 저가에 매수하는 방법으로 볼 수 있다.
아니면 반대로, 3/31까지 보유하고 있다가 배당락이 발생되더라도 그 다음 일자인 4/1에 매도하고 배당금도 지급받는 방법도 있다.
| 배당 | 기준일 | 지급일 |
| 1분기 | 3/31 | 5/17 |
| 2분기 | 6/30 | 8/16 |
| 3분기 | 9/30 | 11/20 |
| 4분기 | 12/28 | 내년 4월 |
1. 삼성전자 기업 개요
삼성전자는 반도체 및 관련장비 기업입니다. 대표자는 한종희, 경계현이며 설립일은 1969/01/13, 주식 상장일은 1975/06/11입니다. 전체 종업원 수는 124,070명이고 본사 주소는 경기도 수원시 영통구 삼성로 129 (매탄동)입니다.
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국내 최대 기업 삼성전자에 재직 중인 직원들이 사업 부문별로 사뭇 다른 성적표를 받았다. 국내 산업의 대들보 역할을 하는 반도체 부문 직원들은 ‘역대 최저’ 수준의 연말 성과급을 받는다.
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2. 삼성전자 주가 분석
삼성전자 현재 주가는 78,500원이며 전일 대비 +500원의 모습을 보이고 있습니다. 삼성전자의 주주현황을 살펴보면 삼성생명보험(외 15인)이 지분 20.71%를 소유하고 있습니다. 삼성전자는 반도체 및 관련장비 기업으로 장중 기준으로 주가는 78,500원입니다. 삼성전자의 시가 총액은 468조 6,279억 원이며 발행 주식수는 5,969,782,550주입니다.
외국인 보유 비중은 53.99%이며 장중 거래량은 17,727,372를 기록했습니다. 매출액은 현재까지 2,608,422억 원, 영업이익은 73,443억 원을 달성했습니다. 2023년 9월 기준으로, EPS는 4,704원이며 PER은 16.69배입니다. 동일 업종의 PER이 약 30배라는 점을 감안한다면 아주 낮은 수치이고 충분히 더 올라갈 수 있는 수치라는 생각이 듭니다. 삼성전자 주식 배당수익률은 2023년 기준 2.08%를 예상합니다.
단기적인 투자를 고려한다면 대주 조합 정보는 필요하지 않을 수 있지만, 장기적인 투자를 계획 중이라면 대주 조합과 대표자 정보를 파악하는 것이 좋습니다.
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주가를 전망하기에 가장 중요한 요소인 매출액과 영업이익에 대해 분석해보겠습니다. 2022년 매출액 300조를 돌파하였으나, 2023년은 2022년 대비 약 20% 떨어진 수준을 보이고 있습니다. 영업이익 또한 많이 줄어든 모습인데요, 사실 주가는 매출액과 영업이익이 높다고 무조건 오르는 것은 아닙니다. 그러면 모든 사람이 주식으로 돈을 벌겠지요?
개인적인 생각으로는 좋지 않은 전망에서 좋은 방향으로 전환하는 시점이 주가가 오르는 시점이라고 생각하고, 지금 삼성전자가 그 시점이 아닌가 조심스럽게 추측해 봅니다.
| 구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
|
매출액
|
2,368,070 | 2,796,048 | 3,022,314 | 2,608,422 |
|
영업이익
|
359,939 | 516,339 | 433,766 | 73,443 |
3. 삼성전자 가치 분석
기업 가치를 평가하는 방법은 많지만, 그중에서 기술 지표를 활용한 방식을 소개합니다. 삼성전자는 전체 기술주 2,052개 기업 중 1위 등급인 최상위입니다. 대표 섹터 평가 146개 기업 중 1위 등급인 최상위입니다. 대표 테마 평가 3개 기업 중에서는 1위를 차지했습니다. 이를 바탕으로 투자 매력도를 평가해 보면 전체 기술주 상위 38.45%, 대표 섹터 상위 43.84%, 대표 테마 2위의 결과를 얻을 수 있습니다. 동종분야 기업들의 평균적인 기술력 대비 주가에 비하여 현재 동사의 기술력 대비 주가는 적정합니다.
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4. 삼성전자 주식 결론 (연도별 배당금 확인)
<2분기 연속 1조 원 미만 영업이익>
한국 및 DX부문 해외 9개 지역총괄과 DS부문 해외 5개 지역총괄, SDC, Harman 등 230개의 종속기업으로 구성된 글로벌 전자기업임. 세트사업은 TV를 비롯 모니터, 냉장고, 세탁기, 에어컨, 스마트폰, 네트워크시스템, 컴퓨터 등을 생산하는 DX부문이 있음. 부품 사업에는 DRAM, NAND Flash, 모바일 AP 등의 제품을 생산하고 있는 DS 부문과 중소형 OLED 등의 디스플레이 패널을 생산하고 있는 SDC가 있음.
2분기 매출액은 반도체 부문의 회복에도 불구, 스마트폰 출하 감소 등의 영향으로 직전분기 대비 6% 감소함. 영업이익은 DS부문 적자폭 축소 및 디스플레이 및 가전부문의 수익성 개선에 힘입어 소폭 증가함. DS부문은 2분기 연속 4조 원대 손실을 기록함. 주력 제품인 메모리반도체는 DDR5와 HBM 중심으로 AI용 수요 강세로 실적이 개선됨. 시스템 LSI는 모바일용 부품 수요 회복 지연과 고객사 재고조정이 지속되면서 여전히 부진함.
하지만, 삼성전자는 세계 전자 산업을 선도하는 기업으로, 혁신적인 제품과 기술을 통해 글로벌 시장에서 높은 경쟁력을 확보하고 있습니다. 특히, 반도체 부문에서 세계 1위의 시장 점유율을 차지하고 있으며, 스마트폰 부문에서도 세계 2위의 시장 점유율을 차지하고 있습니다.
삼성전자는 향후 인공지능(AI), 사물인터넷(IoT), 5G 등 미래 기술 분야에서의 경쟁력을 강화하고, 글로벌 시장에서 더욱 성장하기 위해 노력하고 있습니다.
주식 시장에서 세 가지 주요한 매수 세력은 외국인, 기관 및 개인입니다. 이 중에서도 개인 투자자가 가장 많은 매수를 합니다. 개인 투자자는 매수의 주된 주체임과 동시에 각각의 투자 선택 때문에 주식에서 약한 세력입니다. 간략하게 말하자면, 투자 전략의 부재가 기관투자자나 외국인 투자자에게 패배한 원인이었습니다.
이 때문에 개인 투자자는 기관이나 외국인 세력을 따라 움직이며, 약한 세력에서도 수익을 창출하는 것이 가능합니다. 최근에는 외국인보다 기관 투자자를 따르는 흐름이 많습니다. 외국인의 매수는 종종 허수로 여겨지고, 개인의 단기 거래는 기관과 유사한 경향이 있습니다.
최상의 투자 방법은 외국인과 기관이 공동으로 매수하는 종목을 찾는 것이며, 이것은 그 종목의 탁월함을 나타냅니다. 기업의 현황과 시장 내 위치, 그리고 기관과 외국인의 매수 패턴을 분석하면 주식의 미래를 이해할 수 있으며, 이것은 수익률을 높이는 중요한 요소입니다.
