삼화전기 주가 전망 및 매출액 영업이익 비교 분석

삼화전기 주가 전망

 

오늘은 삼화전기 주가 전망과 목표 주가, 기업 정보에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 주식 시장에서 중요한 것은 미래의 기업 가치를 예측하고 선제적으로 움직이는 것입니다. 투자 대상을 선택하기 전에 현재 기업의 현황과 데이터를 확인하는 것이 필요합니다. 삼화전기 주식의 주요 현황과 투자 정보를 확인하시고 주식 투자에 도움이 되는 자료들을 정리하여 제공하오니 효율적인 투자를 해보세요.

자본주의 시대에 뒤처지지 않기 위해서는 지금 당장 소액으로 주식투자를 시작하시는 것을 추천드립니다. 해마다 화폐의 가치는 떨어지기 때문에 현금성 자산을 들고 있는 것만으로도 매년 마이너스 투자 효과를 느끼게 됩니다.

내가 공부를 해서 100%를 다 이해하고 투자를 시작하면 이미 늦습니다. 일단 주식계좌를 개설하고 1주라도 매수해 보는 것이 좋습니다. 1주라도 들고 있는 상태에서 공부하는 것과, 아무것도 없이 이론만 배우는 공부는 질적으로 차원이 다릅니다 오늘 당장 증권 계좌를 개설하고 무슨 주식이든 1주씩 사서 투자에 대한 연습을 해보시길 바랍니다.

 

 

 

목차

1. 삼화전기 기업개요

2. 삼화전기 주가분석

3. 삼화전기 가치분석

4. 삼화전기 결론 및 향후 전망

5. 함께 보면 좋은 글 추천

 

 

1. 삼화전기 기업개요

삼화전기는 전자 장비 및 기기 기업입니다. 대표자는 오영주, 박종온이며 설립일은 1973/12/10, 주식 상장일은 1986/11/24입니다. 전체 종업원 수는 443명이고 본사 주소는 충북 청주시 흥덕구 봉명로 3 (복대동)입니다.

삼화전기는 빠르게 변화하는 스마트가전, 친환경 에너지, 5G, 전기자동차, AI, ICT분야 등 최적화된 제품을 제공, 확장 발전시켜 "인류와 환경을 위한 가치창조 기업"이라는 슬로건을 내세워 운영되고 있는 회사입니다. 아래는 삼화전기의 사업 아이템입니다.

삼화전기 주요 사업 아이템

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투자 결정에 신속한 정보 습득이 필요하므로 항상 최신 뉴스를 확인하시기 바랍니다.

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2. 삼화전기 주가분석

삼화전기 현재 주가는 20,050원이며 전일 대비 +3,880원(24.0%)의 모습을 보이고 있습니다. 삼화전기의 주주현황을 살펴보면 오영주 주주가 전체 지분 25.53%를 소유하고 있습니다. 삼화전기는 전자 장비 및 기기 기업으로 장중 기준으로 주가는 20,050원입니다. 삼화전기의 시가 총액은 1326억 원이며 발행 주식수는 6,613,820주입니다. 외국인 보유 비중은 23.73%이며 장중 거래량은 5,760,143원 을 기록했습니다. 매출액은 1,571억 원을 달성했습니다. EPS는 926원이며, PER은 21.65배, ROE는 16.03%입니다.

일봉 및 당일 차트 분석 시 매우 좋은 그림으로, 전고점을 완벽하게 돌파한 모습입니다.

삼화전기 주가 차트 (일봉, 당일)

 

하지만 주봉 및 월봉 차트를 본다면 아직까지 고점을 넘어서기 위해서는 강한 매수세가 필요할 것으로 확인됩니다.

삼화전기 주가 차트 (주봉, 월봉)

 

주요 주가 지표에 대해 보기 쉽게 그래프 및 표로 정리해 보았습니다.(*2023년 12월에 대한 정확한 수치가 공식적으로 발표되지 않아서, 1~3분기 수치를 합산하여 비율적으로 계산된 값입니다.)

영업이익 및 매출액 비교

구분	2020년	2021년	2022년	2023년
매출액	1,993	2,471	2,391	2095
영업이익	58	218	136	104

 

EPS 비교

구분	2020년	2021년	2022년	2023년
EPS	637	2,131	1,611	1211

 

PER 비교

구분	2020년	2021년	2022년	2023년
PER	32.66	14.41	8.5	16.72

 

ROE 비교

구분	2020년	2021년	2022년	2023년
ROE	9.04	24.67	16.03	8.49

 

주주 조합 정보는 단기 투자를 위해서는 필요하지 않을 수 있으나, 장기적인 투자를 고려 중이라면 주주 조합과 대표자 정보를 알아두는 것이 좋습니다.

EPS, PER, ROE 등 주식 기초 용어에 대해 궁금하시다면, 이 글의 맨 아래에 있는 5. 함께 보면 좋은 글 추천을 참고하시길 바랍니다. 

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3. 삼화전기 가치분석

기업 가치 평가에는 여러 가지 방법이 사용되지만, 그중에서 기술 지표를 활용하는 방식을 소개합니다. 삼화전기는 전체 기술주 2,068개 기업 중 495위 등급인 상위 29.63%입니다. 대표 섹터 평가 54개 기업 중 16위 등급인 상위 29.63%입니다. 대표 테마 평가 11개 기업 중에서는 5위를 차지했습니다. 이를 바탕으로 투자 매력도를 평가해 보면 전체 기술주 상위 23.74%, 대표 섹터 상위 16.67%, 대표 테마 4위의 결과를 얻을 수 있습니다. 동종분야 기업들의 평균적인 기술력 대비 주가에 비하여 현재 동사의 기술력 대비 주가는 저평가되어 있습니다.

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삼화전기 DART전자공시 바로가기

삼화전기와 동종업계의 펀더멘털에 대해 비교한 자료입니다. 전체적인 순위로 보았을 때, 3~4위 수준으로 볼 수 있네요!

삼화전기 주가 전망

 

4. 삼화전기 결론 및 향후 전망

<원가율 악화로 영업이익 감소>

삼화전기는 1973년 삼화니찌콘 주식회사로 설립되어 1974년 삼화전기 주식회사로 사명을 변경하였으며 콘덴서의 제조 및 판매를 주 사업으로 하고 있음. 제품의 특성별로 전해콘덴서, 전기이중층콘덴서, 칩전해콘덴서, 하이브리드콘덴서 등 제품군으로 구별하고 있음. 종속회사인 삼화텍콤(주)는 인도네시아 현지공장인 PT.SAMWHA INDONESIA(보유지분 100%)를 설립하여 트랜스포머, 파워인덕터 등의 제품을 생산함.

2023년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 16.9% 감소, 영업이익은 46.6% 감소, 당기순이익은 43% 감소. 콘덴서 및 자재 외 상품을 제외한 전해콘덴서, Green-Cap, 기타 제품의 매출이 전반적으로 증가하고 원재료 및 인건비 감소의 노력에도 불구하고 영업이익이 감소함. 유형별 매출실적은 전해콘덴서 90,660백만 원, Green-cap 3,016백만 원, 상품 및 기타 63,451백만 원으로 구성됨.

삼화전자에 대해 최종적으로 요약해 보았습니다. 우선 주요 사업 분야는 다음과 같습니다.

• 방폭 전기기기: 방폭 인증을 받은 전기기기를 제조 및 판매
• 전력기기: 변압기, 차단기, 전선, 전기케이블 등을 제조 및 판매
• 산업용 기기: 산업용 모터, 인버터, 펌프 등을 제조 및 판매

삼화전기는 국내 방폭 전기기기 시장에서 점유율 1위를 차지하고 있으며, 전력기기, 산업용 기기 분야에서도 안정적인 사업을 영위하고 있습니다.

다음은 삼화전기에 대해 SWOT분석을 해보았습니다.

강점(S)	약점(W)
방폭 전기기기 분야의 기술력 및 시장 점유율 전력기기, 산업용 기기 분야의 안정적인 사업 기반 우수한 기술 인력 보유	중견기업으로서 자금력, 인력 등에서 한계 글로벌 경쟁사 대비 기술력에서의 우위 확보 필요
기회(O)	위협(T)
국내 방폭 전기기기 시장의 성장 전력기기, 산업용 기기 시장의 성장 글로벌 시장 진출 기회	글로벌 경쟁사들의 기술력 향상 중국 반도체 산업의 성장 국제 정세 불안정으로 인한 수출 감소

전반적으로 삼화전기는 국내 전기기기 시장에서 안정적인 사업을 영위하고 있는 기업으로 평가받고 있습니다. 특히, 방폭 전기기기 분야에서 기술력 및 시장 점유율을 확보하고 있으며, 전력기기, 산업용 기기 분야에서도 안정적인 사업 기반을 가지고 있습니다. 

주식시장에서는 외국인, 기관 및 개인 등 세 가지 주요 매수 세력이 활동합니다. 그중에서도 가장 매수 비중이 큰 주체는 개인 투자자입니다. 개인 투자자는 주식에서 큰 매수 주체이지만, 각자의 투자 방식 불일치로 가장 약한 세력이 됩니다. 투자의 부족한 집중이 기관 투자자나 외국인 투자자를 이기지 못하게 한 것입니다.

따라서 개인 투자자는 기관이나 외국인 세력을 따라 움직이며, 세력이 약한 상황에서도 어떤 것을 사고팔아 이익을 냅니다. 최근에는 외국인보다 기관 투자자를 따르는 사례가 늘고 있습니다. 외국인의 매수는 가짜일 가능성이 크며 개인의 단기 거래는 기관과 흡사하기 때문입니다.

외국인과 기관이 공동으로 매수하는 종목에 투자하는 것이 최선의 선택이며, 그것은 좋은 종목임을 의미합니다. 기업체의 상황을 살피고 시장에서의 위치를 파악하는 것은 주식의 전망을 분석하는데 필수이며, 기관과 외국인의 매수 추세를 조사하면 수익률을 향상할 수 있습니다.

 

삼화전기 주가 전망

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