오늘은 퀄리타스반도체 주가 전망과 목표 주가, 기업 정보에 대해서 알아보겠습니다. 주식 시장에서 중요한 것은 미래의 기업 가치를 예측하고 선제적으로 움직이는 것입니다. 투자 대상을 선택하기 전에 현재 기업의 현황과 데이터를 확인하는 것이 필요합니다. 퀄리타스반도체 주식의 주요 현황과 투자 정보를 확인하시고 주식 투자에 도움을 줄 자료들을 모아 두었으니 투자에 도움을 받으시길 바랍니다!
최근 삼성전자가 HBM을 잇는 차세대 메모리 기술인 CXL 개발 및 양산을 가속화한다는 소식이 전해지며 퀄리타스반도체의 주가에 급등하고 있습니다.
퀄리타스반도체는 인공지능, 모바일, 자율주행, 디스플레이 등 4차 산업 혁명의 핵심 인프라인 '초고속 인터커넥트 기술'을 선도하는 기업입니다. 초고속 인터커넥트 회로 기술과 초미세 반도체 공정 설계 및 검증 기술을 보유하고 있으며, 초고속 인터페이스 IP 라이센싱 및 디자인 서비스 사업을 영위하고 있습니다. 또한 초미세 반도체 공정에서 신뢰성 높은 Design Methodology 확보를 통해 최첨단 반도체 공정에서의 개발 및 양산 이력을 확보하고 있습니다.
자본주의 시대에 뒤쳐지지 않기 위해서는 지금 당장 소액으로 주식투자를 시작하시는 것을 추천드립니다. 해마다 화폐의 가치는 떨어지기 때문에 현금성 자산을 들고 있는 것만으로도 매년 마이너스 투자 효과를 느끼게 됩니다.
내가 공부를 해서 100%를 다 이해하고 투자를 시작하면 이미 늦습니다. 일단 주식계좌를 개설하고 1주라도 매수해 보는 것이 좋습니다. 1주라도 들고 있는 상태에서 공부하는 것과, 아무것도 없이 이론만 배우는 공부는 질적으로 차원이 다릅니다 오늘 당장 증권 계좌를 개설하고 무슨 주식이든 1주씩 사서 투자에 대한 연습을 해보시길 바랍니다.
목차
1. 퀄리타스반도체 기업개요
2. 퀄리타스반도체 주가분석
3. 퀄리타스반도체 가치분석
4. 퀄리타스반도체 결론 및 향후 전망
5. 함께 보면 좋은 글 추천
1. 퀄리타스반도체 기업개요
퀄리타스반도체는 디스플레이 부품 기업으로 비메모리용 및 기타 전자집적회로 제조업입니다. 제품 및 사업군으로는 초고속 통신용 반도체 IP제조업으로 확인 됩니다. 대표자는 김두호이며 설립일은 2017/02/01, 주식 상장일은 2023/10/27입니다. 상장된 지 2개월이 되지 않은 핫한 주식입니다. 전체 종업원 수는 82명이고 2022년 12월 기준으로 매출액은 107억 8,927만원 입니다. 매출액만 본다면 작은 기업으로 보실 수 있으나 강소기업으로 분류되어 성장성이 기대되는 회사입니다. 본사 주소는 경기도 성남시 분당구에 위치해 있습니다.
관련 기업으로는 최근 핫한 피델릭스, 칩스 앤 미디어 등이 보이네요!
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2. 퀄리타스반도체 주가분석
퀄리타스반도체 현재 주가는 41,700원이며 전일 대비 +3,500원(+9.16%)의 모습을 보이고 있습니다. 퀄리타스반도체의 주주현황을 살펴보면 김두호(외 5인)가 지분 46.94%를 소유하고 있습니다. 퀄리타스반도체는 디스플레이 및 관련부품 기업으로 장중 기준으로 주가는 41,700원입니다. 퀄리타스반도체의 시가 총액은 4,549억 원이며 발행 주식수는 10,907,840주입니다. 외국인 보유 비중은 1.86%이며 장중 거래량은 10,532,889를 기록했습니다. 매출액은 약 107억 원, 영업이익은 -36.7억 원을 달성했습니다. 현재 PER 및 EPS는 확인 불가능한 수준입니다. ROE는 58.55%로 높은 수준으로 볼 수 있습니다.
대주 상황 정보는 단기 투자에는 중요하지 않을 수 있지만, 장기적인 투자를 고려하고 있다면 대주 상황과 대표의 정보를 알아두는 것이 좋습니다. 추가로 EPS, PER, ROE 등 주식 기초 용어에 대해 궁금하시다면, 이 글의 맨 아래에 있는 함께 보면 좋은 추천 글을 참고하시길 바랍니다.
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3. 퀄리타스반도체 가치분석
기업 가치 평가를 위한 다양한 접근법이 있지만, 그중에서도 기술 지표를 활용하는 방식을 소개합니다. 퀄리타스반도체는 전체 기술주 2,069개 기업 중 1,107위 등급이며, 하위 30.00% 수준입니다. 대표 섹터 평가 150개 기업 중 105위 등급입니다. 대표 테마 평가 29개 기업 중에서는 13위를 차지했습니다. 이를 바탕으로 투자 매력도를 평가해 보면 전체 기술주 하위 27.69%, 대표 섹터 하위 20.00%, 대표 테마 19위의 결과를 얻을 수 있습니다. 동종분야 기업들의 평균적인 기술력 대비 주가에 비하여 현재 동사의 기술력 대비 주가는 고평가 되어 있습니다.
연도별 매출액 및 영업이익을 비교해 보면 아래와 같습니다.
| 구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
| 매출액 | 13.2 | 39.5 | 107.9 | 126 |
| 영업이익 | -9.7 | -47.4 | -36.7 | -32.9 |
해마다 매출액은 증가하고 있으며, 2024년에는 200억을 넘어설 것으로 전망하고 있습니다. 하지만 영업이익은 4년 연속 적자인 점을 고려한다면 주가가 어느 정도 고평가가 되지 않았나 생각됩니다. 주식이 오르기 위해서는 안 좋았던 실적은 좋은 방향으로 전환하는 시점이 오는 순간이 중요합니다. 적자에서 흑자로 전환되는 시기를 잘 노려서 진입하시는 것이 어떨까 싶습니다.
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4. 퀄리타스반도체 결론 및 향후 전망
<신규 고객 확보를 통한 외형 확장>
동사는 2017년 설립되어 초고속 인터페이스 IP 라이센싱 및 반도체 디자인 서비스 사업을 영위하고 있음. 파운드리를 이용하는 SoC 개발사 및 디자인하우스 등을 대상으로 IP 라이센싱 사업을 수행하고 있으며, 2020년부터 지속적으로 다수의 IP를 양산함에 따라 안정적인 사업을 영위하고 있음. 초미세 반도체 공정인 FinFET 공정에 설계 및 검증 기술을 보유하고 있어, 최첨단 반도체 공정에서의 개발 및 양산 이력을 확보함.2023년 6월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 47.7% 증가, 영업이익 적자전환, 당기순이익 적자전환. 취급할 수 있는 IP의 범위를 늘리고 포트폴리오를 확장하고 호환되는 컨트롤러 IP를 개발하여 신규 고객사를 유치해갈 예정임. 특정 회사에 대한 매출집중도가 매우 높은 편이지만 국내외 기존 고객사들에 대한 매출이 지속적으로 발생하고 있으며, 고객사를 확충해가고 있음.
<주요 사업 분야는 다음과 같습니다.>
- 반도체 IP: 메모리, 시스템, 네트워크 등 다양한 분야의 반도체 IP를 개발 및 공급
- SoC: 다양한 기능을 하나의 반도체에 통합한 SoC를 개발 및 공급
- 모듈: 반도체 IP, SoC, 기타 부품을 조합하여 모듈 제품을 개발 및 공급
퀄리타스반도체에 대해 최종 요약해서 정리해 보면,
퀄리타스반도체는 국내 최대 규모의 인터커넥트 설루션 전문업체로, 초고속 인터커넥트 기술 분야에서 경쟁력을 갖추고 있습니다. 특히, 초미세 반도체 공정에서 신뢰성 높은 Design Methodology를 확보하여 최첨단 반도체 공정에서의 개발 및 양산 이력을 확보하고 있습니다.
또한, 퀄리타스반도체는 해외 시장 진출을 적극적으로 추진하고 있습니다. 2022년에는 미국에 지사를 설립하여 미국 시장을 공략하고 있으며, 중국, 대만, 일본 등 다른 해외 시장 진출도 계획하고 있습니다. 퀄리타스반도체의 주요 고객은 국내외 대형 반도체 기업들입니다. 퀄리타스반도체의 제품은 스마트폰, 컴퓨터, 네트워크, 자동차 등 다양한 분야의 반도체 제품에 적용되고 있습니다. 퀄리타스반도체는 국내 반도체 산업의 성장과 함께 성장할 잠재력을 갖춘 기업으로 평가받고 있습니다. 특히, 초고속 인터커넥트 기술 분야의 경쟁력을 바탕으로 글로벌 시장에서 성장할 가능성이 높습니다.
다음은 퀄리타스반도체에 대해 SWOT분석을 진행하였습니다.
- 강점 : 국내 최대 규모의 인터커넥트 솔루션 전문업체로 초고속 인터커넥트 기술 분야에서 경쟁력 해외 시장 진출을 위한 기반을 구축하였다는 것
- 약점 : 중소기업으로서 자금력, 인력 등에서 한계가 있으며 글로벌 경쟁사 대비 기술력에서의 우위 확보가 필요한 수준
- 기회 : 국내 반도체 산업의 성장과 초고속 인터커넥트 기술의 수요 증가, 그리고 해외 시장 진출 기회 확보
- 위협 : 글로벌 경쟁사들의 기술력 향상과 중국 반도체 산업의 성장 및 국제 정세 불안정으로 인한 수출 감소 상황
전반적으로 퀄리타스반도체는 국내 반도체 산업의 성장과 함께 성장할 잠재력을 갖춘 기업으로 평가받고 있습니다. 특히, 초고속 인터커넥트 기술 분야의 경쟁력을 바탕으로 글로벌 시장에서 성장할 가능성이 높습니다. 그러나 중소기업으로서 자금력, 인력 등에서 한계가 있으며, 글로벌 경쟁사 대비 기술력에서의 우위 확보가 필요합니다.
주식 시장에서 세 가지 매수 주체는 외국인, 기관 그리고 개인입니다. 여기서 가장 큰 매수 세력은 개인 투자자입니다. 개인 투자자는 주식의 주된 매수 주체이지만, 각각의 투자 방식이 맞지 않아 약한 세력입니다. 투자의 부족한 집중이 기관 투자자나 외국인 투자자에게 이길 수 없게 한 것입니다.
따라서 개인 투자자는 기관이나 외국인 세력을 따라가며, 세력이 약해도 어떤 주식을 매수하고 매도하여 수익을 창출합니다. 기관 투자자를 따르는 경우가 최근에 자주 발생하며, 이는 외국인 매수의 불신과 개인의 단기 거래가 기관과 유사하기 때문입니다.
가장 이상적인 투자 방법은 외국인과 기관이 동시에 매수하는 종목을 찾는 것이며, 이것은 그 종목이 품질이 뛰어나다는 의미입니다. 주식 전망을 정확히 분석하기 위해서는 기업체의 현황과 시장에서의 위치, 그리고 기관과 외국인의 매수 패턴을 조사해야 하며, 이것은 수익률을 향상하는 방법입니다.
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